せとうち応援株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,814,721 |
| 投資信託受益証券 | 891,780,043 |
| 親投資信託受益証券 | 895,114,747 |
| 流動資産計 | 1,875,709,511 |
| 資産の部合計 | 1,875,709,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,938,152 |
| 未払受託者報酬 | 269,988 |
| 未払委託者報酬 | 8,999,471 |
| 未払利息 | 243 |
| その他未払費用 | 44,934 |
| 流動負債計 | 27,252,788 |
| 負債の部合計 | 27,252,788 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,586,698,162 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,758,561 |
| 元本等合計 | 1,848,456,723 |
| 純資産の部合計 | 1,848,456,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,709,511 |
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