せとうち応援株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,507,929 | 59,934,059 |
| 投資信託受益証券 | 1,360,352,460 | 1,529,876,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,254,882 | 1,483,558,747 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 2,771,115,271 | 3,073,369,689 |
| 資産の部合計 | 2,771,115,271 | 3,073,369,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,556,546 | 16,839,883 |
| 未払受託者報酬 | 410,243 | 469,777 |
| 未払委託者報酬 | 13,674,668 | 15,659,351 |
| 未払利息 | 220 | － |
| その他未払費用 | 68,305 | 78,240 |
| 流動負債計 | 36,709,982 | 33,047,251 |
| 負債の部合計 | 36,709,982 | 33,047,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,198,498,430 | 2,027,731,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,906,859 | 1,012,590,644 |
| （分配準備積立金） | 359,166,992 | 279,836,027 |
| 元本等合計 | 2,734,405,289 | 3,040,322,438 |
| 純資産の部合計 | 2,734,405,289 | 3,040,322,438 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,115,271 | 3,073,369,689 |
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