有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年12月16日～2023年12月15日	2,738,848,792	540,350,362	2,198,498,430

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
 
(参考)
 
瀬戸内3県株式マザーファンド
 
(1)投資状況

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,987,772,830	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,066,890	2.36
合計(純資産総額)		2,035,839,720	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ. 評価額上位銘柄明細

2024年1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジェイ・イー・ティ	機械	2,400	3,853.49	9,248,376	11,580.00	27,792,000	1.37
2	日本	株式	やまみ	食料品	6,700	1,348.14	9,032,538	3,920.00	26,264,000	1.29
3	日本	株式	三井E&S	機械	33,900	492.60	16,699,140	763.00	25,865,700	1.27
4	日本	株式	日東電工	化学	2,100	10,070.77	21,148,617	12,310.00	25,851,000	1.27
5	日本	株式	三菱重工業	機械	2,600	6,548.00	17,024,800	9,942.00	25,849,200	1.27
6	日本	株式	ダイヘン	電気機器	3,600	5,315.59	19,136,124	7,040.00	25,344,000	1.24
7	日本	株式	日本精機	輸送用機器	18,000	976.91	17,584,380	1,376.00	24,768,000	1.22
8	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	11,900	1,391.00	16,552,900	2,057.00	24,478,300	1.20
9	日本	株式	ディスコ	機械	600	23,205.00	13,923,000	40,380.00	24,228,000	1.19
10	日本	株式	京セラ	電気機器	10,800	1,883.14	20,337,966	2,182.50	23,571,000	1.16
11	日本	株式	イオン	小売業	6,500	2,935.81	19,082,765	3,533.00	22,964,500	1.13
12	日本	株式	東和薬品	医薬品	8,800	1,754.07	15,435,816	2,586.00	22,756,800	1.12
13	日本	株式	山崎製パン	食料品	6,500	2,122.00	13,793,000	3,495.00	22,717,500	1.12
14	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	13,100	1,432.34	18,763,677	1,721.50	22,551,650	1.11
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,400	1,751.91	19,971,774	1,976.00	22,526,400	1.11
16	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	9,300	1,943.79	18,077,247	2,422.00	22,524,600	1.11
17	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	6,400	3,042.82	19,474,048	3,519.00	22,521,600	1.11
18	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	4,900	3,218.44	15,770,356	4,587.00	22,476,300	1.10
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,900	3,741.10	18,331,390	4,584.00	22,461,600	1.10
20	日本	株式	旭化成	化学	20,000	949.81	18,996,200	1,122.50	22,450,000	1.10
21	日本	株式	住友重機械工業	機械	5,800	3,407.80	19,765,277	3,861.00	22,393,800	1.10
22	日本	株式	カルビー	食料品	7,200	2,750.02	19,800,215	3,103.00	22,341,600	1.10
23	日本	株式	ダイセル	化学	15,300	1,259.92	19,276,776	1,453.00	22,230,900	1.09
24	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	7,800	2,439.04	19,024,536	2,847.00	22,206,600	1.09
25	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	8,100	2,453.73	19,875,238	2,715.00	21,991,500	1.08
26	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,400	4,386.58	19,300,956	4,950.00	21,780,000	1.07
27	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	4,200	4,454.31	18,708,102	5,173.00	21,726,600	1.07
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,200	2,735.07	19,692,504	3,015.00	21,708,000	1.07
29	日本	株式	ジェイテクト	機械	15,800	1,299.06	20,525,151	1,362.50	21,527,500	1.06
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,500	5,745.10	20,107,862	6,150.00	21,525,000	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ. 種類別及び業種別の投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.75
		食料品	9.92
		繊維製品	2.74
		パルプ・紙	0.03
		化学	13.39
		医薬品	1.12
		石油・石炭製品	1.02
		ゴム製品	3.97
		ガラス・土石製品	1.05
		鉄鋼	2.25
		非鉄金属	4.94
		金属製品	0.01
		機械	15.24
		電気機器	10.30
		輸送用機器	5.80
		精密機器	0.51
		その他製品	2.53
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	2.67
		情報・通信業	0.19
		卸売業	3.51
		小売業	7.81
		不動産業	0.56
		サービス業	1.66
合計			97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。