有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年12月16日～2023年12月15日	2,738,848,792	540,350,362	2,198,498,430
第2計算期間末	2023年12月16日～2024年12月16日	615,557,376	831,687,875	1,982,367,931
第3計算期間末	2024年12月17日～2025年12月15日	187,432,802	490,280,639	1,679,520,094

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
 
(参考)
 
瀬戸内3県株式マザーファンド
 
(1)投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,785,232,240	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,207,578	0.78
合計(純資産総額)		5,830,439,818	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ. 評価額上位銘柄明細

2026年1月30日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井E&S	機械	25,000	3,050.00	76,250,000	6,870.00	171,750,000	2.95
2	日本	株式	三井金属	非鉄金属	7,300	5,390.00	39,347,000	20,370.00	148,701,000	2.55
3	日本	株式	五洋建設	建設業	62,000	940.50	58,311,000	1,621.00	100,502,000	1.72
4	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	22,000	2,262.50	49,775,000	4,448.00	97,856,000	1.68
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	14,200	3,361.00	47,726,200	6,724.00	95,480,800	1.64
6	日本	株式	IHI	機械	26,700	2,305.00	61,543,500	3,568.00	95,265,600	1.63
7	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	9,800	4,854.00	47,569,200	9,214.00	90,297,200	1.55
8	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	67,000	743.50	49,814,500	1,298.50	86,999,500	1.49
9	日本	株式	フェローテック	電気機器	14,500	3,690.00	53,505,000	5,930.00	85,985,000	1.47
10	日本	株式	ダイヘン	電気機器	7,000	6,800.00	47,600,000	11,620.00	81,340,000	1.40
11	日本	株式	日本精機	輸送用機器	32,500	1,509.00	49,042,500	2,496.00	81,120,000	1.39
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	16,000	3,214.00	51,424,000	4,830.00	77,280,000	1.33
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,800	2,914.00	54,783,200	4,097.00	77,023,600	1.32
14	日本	株式	三菱重工業	機械	17,000	3,410.00	57,970,000	4,519.00	76,823,000	1.32
15	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	20,500	2,643.50	54,191,750	3,708.00	76,014,000	1.30
16	日本	株式	ジェイテクト	機械	40,400	1,249.32	50,472,645	1,819.50	73,507,800	1.26
17	日本	株式	ローム	電気機器	26,500	1,889.50	50,071,750	2,694.00	71,391,000	1.22
18	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	11,700	4,301.00	50,321,700	6,090.00	71,253,000	1.22
19	日本	株式	旭化成	化学	47,500	1,005.50	47,761,250	1,499.50	71,226,250	1.22
20	日本	株式	日本郵政	サービス業	38,000	1,333.50	50,673,000	1,854.50	70,471,000	1.21
21	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	28,000	1,687.50	47,250,000	2,490.00	69,720,000	1.20
22	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,300	10,355.00	54,881,500	12,875.00	68,237,500	1.17
23	日本	株式	長瀬産業	卸売業	17,000	2,850.50	48,458,500	4,011.00	68,187,000	1.17
24	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	32,000	1,423.00	45,536,000	2,117.00	67,744,000	1.16
25	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	22,000	2,527.75	55,610,702	3,063.00	67,386,000	1.16
26	日本	株式	プレス工業	輸送用機器	77,000	564.00	43,428,000	873.00	67,221,000	1.15
27	日本	株式	内海造船	輸送用機器	4,400	5,560.00	24,464,000	15,110.00	66,484,000	1.14
28	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	29,800	1,619.00	48,246,200	2,226.50	66,349,700	1.14
29	日本	株式	ディスコ	機械	1,000	43,340.00	43,340,000	66,190.00	66,190,000	1.14
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	11,800	4,302.00	50,763,600	5,581.00	65,855,800	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ. 種類別及び業種別の投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.99
		食料品	7.42
		繊維製品	2.45
		パルプ・紙	0.01
		化学	11.70
		医薬品	2.10
		石油・石炭製品	1.49
		ゴム製品	4.13
		ガラス・土石製品	1.06
		鉄鋼	2.03
		非鉄金属	7.90
		金属製品	0.01
		機械	15.86
		電気機器	10.90
		輸送用機器	6.86
		精密機器	0.27
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	2.37
		情報・通信業	1.04
		卸売業	4.78
		小売業	4.84
		不動産業	0.34
		サービス業	2.32
合計			99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。