剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年12月15日至 2023年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,738

2023/06/16 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			3,613,851
その他利益剰余金		3,613,851
繰越利益剰余金		3,613,851
株主資本計			4,646,587

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2023/06/16 9:09

#3 注記表（連結）

2023/06/16 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年3月20日現在
元本	24,322,776,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,962,615,754

注記表

2023/06/16 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年3月20日現在
元本	99,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,485

注記表

2023/06/16 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年3月20日現在
元本	98,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,738

注記表

2023/06/16 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年3月20日現在
元本	98,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,482

注記表

2023/06/16 9:09