剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年3月21日至 2023年9月20日	第3期自 2023年9月21日至 2024年3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	197,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,738	△1,227,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	154,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	154,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	690,197	403,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	690,197	403,784
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,227,719	852,584

2024/06/14 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			4,316
その他利益剰余金		4,316
繰越利益剰余金		4,316
株主資本計			5,349

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/06/14 9:01

#3 注記表（連結）

2024/06/14 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年3月21日現在
元本	16,416,026,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,392,019,710

注記表

2024/06/14 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年3月21日現在
元本	13,449,635,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,015,222,629

注記表

2024/06/14 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年3月21日現在
元本	11,354,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	519,912

注記表

2024/06/14 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年3月21日現在
元本	104,942,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,094,338

注記表

2024/06/14 9:01