キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(成長型⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(分配型年6回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(分配型年6回決算⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,261 | 457,816 |
| 親投資信託受益証券 | 52,487,681 | 67,078,695 |
| 未収入金 | 42,000 | 82,000 |
| 流動資産計 | 52,692,942 | 67,618,511 |
| 資産の部合計 | 52,692,942 | 67,618,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,152 | 7,306 |
| 未払委託者報酬 | 151,022 | 511,941 |
| その他未払費用 | 4,853 | 16,559 |
| 流動負債計 | 158,027 | 535,806 |
| 負債の部合計 | 158,027 | 535,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,762,634 | 66,230,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,227,719 | 852,584 |
| 元本等合計 | 52,534,915 | 67,082,705 |
| 純資産の部合計 | 52,534,915 | 67,082,705 |
| 負債・純資産合計 | 52,692,942 | 67,618,511 |
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