キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(成長型⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(分配型年6回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(分配型年6回決算⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,816 | 989,944 |
| 親投資信託受益証券 | 67,078,695 | 173,540,028 |
| 未収入金 | 82,000 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 67,618,511 | 174,529,974 |
| 資産の部合計 | 67,618,511 | 174,529,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,306 | 13,232 |
| 未払委託者報酬 | 511,941 | 926,902 |
| その他未払費用 | 16,559 | 30,035 |
| 流動負債計 | 535,806 | 970,169 |
| 負債の部合計 | 535,806 | 970,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,230,121 | 166,903,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,584 | 6,656,707 |
| 元本等合計 | 67,082,705 | 173,559,805 |
| 純資産の部合計 | 67,082,705 | 173,559,805 |
| 負債・純資産合計 | 67,618,511 | 174,529,974 |
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