キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(成長型⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(分配型年6回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(分配型年6回決算⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,944 | 1,450,876 |
| 親投資信託受益証券 | 173,540,028 | 278,826,335 |
| 未収利息 | 2 | 13 |
| 未収入金 | － | 11,000 |
| 流動資産計 | 174,529,974 | 280,288,224 |
| 資産の部合計 | 174,529,974 | 280,288,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,232 | 21,772 |
| 未払委託者報酬 | 926,902 | 1,342,057 |
| その他未払費用 | 30,035 | 49,426 |
| 流動負債計 | 970,169 | 1,413,255 |
| 負債の部合計 | 970,169 | 1,413,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,903,098 | 274,467,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,656,707 | 4,407,081 |
| 元本等合計 | 173,559,805 | 278,874,969 |
| 純資産の部合計 | 173,559,805 | 278,874,969 |
| 負債・純資産合計 | 174,529,974 | 280,288,224 |
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