剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年3月22日至 2024年9月20日	第5期自 2024年9月21日至 2025年3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,047	△15,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	852,584	6,656,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,519	1,806,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,519	1,806,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,666	396,803
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,666	396,803
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,656,707	4,407,081

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			5,269
その他利益剰余金		5,269
繰越利益剰余金		5,269
株主資本計			6,301

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年3月21日現在
元本	25,030,633,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,842,885,499

注記表

2025/06/13 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年3月21日現在
元本	20,849,933,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,131,791,878

注記表

2025/06/13 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年3月21日現在
元本	37,067,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,404,645

注記表

2025/06/13 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年3月21日現在
元本	3,119,656,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	936,630,211

注記表

2025/06/13 9:01