剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2025年3月22日至 2025年9月22日	第7期自 2025年9月23日至 2026年3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△98,050	△4,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,407,081	26,367,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,102,129	3,252,089
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,102,129	3,252,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	362,881	235,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,881	235,261
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,367,975	20,685,693

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			6,458
その他利益剰余金		6,458
繰越利益剰余金		6,458
株主資本計			7,491

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年3月23日現在
元本	27,838,617,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,250,590,134

注記表

2026/06/19 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年3月23日現在
元本	32,009,387,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,834,040,786

注記表

2026/06/19 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年3月23日現在
元本	84,267,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,844,183

注記表

2026/06/19 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年3月23日現在
元本	22,329,824,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,189,028,584

注記表

2026/06/19 9:08