臨時報告書(内国特定有価証券)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)およびキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

期別・計算期間	自 2023年9月21日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円
期末純資産総額	11,516,572円
期末受益権口数	11,811,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,751円
期中騰落率	△0.02%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	自 2023年9月21日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税引前)	10円
期末純資産総額	70,477,271円
期末受益権口数	63,059,972口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,176円
期中騰落率	2.30%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。