キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)およびキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)
| 期別・計算期間 | 自 2026年5月21日
至 2026年7月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税引前) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 150,942,463円 |
| 期末受益権口数 | 154,601,883口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,763円 |
| 期中騰落率 | 1.10% |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 自 2026年5月21日
至 2026年7月21日 |
| 1万口当たり収益分配金(税引前) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 49,713,771,226円 |
| 期末受益権口数 | 36,553,077,297口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,600円 |
| 期中騰落率 | 3.77% |
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