有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/03/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 3月20日)	97,262	97,262	0.9726	0.9726
	2022年12月末日	98,403	―	0.9840	―
	2023年 1月末日	101,542	―	1.0154	―
	2月末日	98,307	―	0.9831	―
	3月末日	98,701	―	0.9870	―
	4月末日	98,971	―	0.9897	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 3月20日)	95,113	95,113	0.9511	0.9511
	2022年12月末日	95,890	―	0.9589	―
	2023年 1月末日	97,402	―	0.9740	―
	2月末日	98,820	―	0.9882	―
	3月末日	97,098	―	0.9710	―
	4月末日	10,814,840	―	0.9894	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2023年 3月20日)	97,351	97,851	0.9735	0.9785
	2022年12月末日	98,930	―	0.9893	―
	2023年 1月末日	101,917	―	1.0192	―
	2月末日	98,843	―	0.9884	―
	3月末日	99,229	―	0.9872	―
	4月末日	11,613,888	―	0.9833	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2023年 3月20日)	94,598	95,098	0.9460	0.9510
	2022年12月末日	95,890	―	0.9589	―
	2023年 1月末日	97,392	―	0.9739	―
	2月末日	98,800	―	0.9880	―
	3月末日	97,086	―	0.9658	―
	4月末日	10,842,214	―	0.9855	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。