有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2024/09/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 3月20日)	97,262	97,262	0.9726	0.9726
第2期	(2023年 9月20日)	52,534,915	52,534,915	0.9772	0.9772
第3期	(2024年 3月21日)	67,082,705	67,082,705	1.0129	1.0129
第4期	(2024年 9月20日)	173,559,805	173,559,805	1.0399	1.0399
	2023年10月末日	62,000,180	―	0.9445	―
	11月末日	66,304,010	―	0.9909	―
	12月末日	68,230,619	―	1.0197	―
	2024年 1月末日	73,909,586	―	1.0102	―
	2月末日	66,715,307	―	1.0073	―
	3月末日	67,089,268	―	1.0130	―
	4月末日	65,950,437	―	0.9958	―
	5月末日	121,858,347	―	1.0005	―
	6月末日	153,863,594	―	0.9962	―
	7月末日	159,590,163	―	1.0079	―
	8月末日	162,417,978	―	1.0256	―
	9月末日	163,380,098	―	1.0398	―
	10月末日	164,509,873	―	1.0170	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 3月20日)	95,113	95,113	0.9511	0.9511
第2期	(2023年 9月20日)	487,269,871	487,269,871	1.1011	1.1011
第3期	(2024年 3月21日)	1,424,304,353	1,424,304,353	1.2007	1.2007
第4期	(2024年 9月20日)	2,287,978,645	2,287,978,645	1.1963	1.1963
	2023年10月末日	591,653,833	―	1.0802	―
	11月末日	783,231,308	―	1.1251	―
	12月末日	973,365,007	―	1.1178	―
	2024年 1月末日	1,104,784,175	―	1.1612	―
	2月末日	1,328,355,956	―	1.1868	―
	3月末日	1,487,882,045	―	1.2042	―
	4月末日	1,604,923,265	―	1.2252	―
	5月末日	1,778,793,264	―	1.2441	―
	6月末日	2,143,941,796	―	1.2752	―
	7月末日	2,249,229,328	―	1.2353	―
	8月末日	2,171,982,525	―	1.1952	―
	9月末日	2,344,200,730	―	1.1938	―
	10月末日	2,664,105,103	―	1.2641	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2023年 3月20日)	97,351	97,851	0.9735	0.9785
第2特定期間	(2023年 9月20日)	11,531,000	11,566,431	0.9763	0.9793
第3特定期間	(2024年 3月21日)	11,883,112	11,942,170	1.0060	1.0110
第4特定期間	(2024年 9月20日)	12,104,781	12,211,159	1.0231	1.0321
	2023年10月末日	11,137,020	―	0.9429	―
	11月末日	11,677,787	―	0.9887	―
	12月末日	12,015,730	―	1.0173	―
	2024年 1月末日	11,887,982	―	1.0065	―
	2月末日	11,852,289	―	1.0035	―
	3月末日	11,883,711	―	1.0060	―
	4月末日	11,682,068	―	0.9890	―
	5月末日	11,705,088	―	0.9908	―
	6月末日	11,657,731	―	0.9867	―
	7月末日	11,759,450	―	0.9950	―
	8月末日	11,964,441	―	1.0122	―
	9月末日	12,106,475	―	1.0232	―
	10月末日	11,841,253	―	1.0003	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2023年 3月20日)	94,598	95,098	0.9460	0.9510
第2特定期間	(2023年 9月20日)	67,584,409	67,729,880	1.0935	1.0965
第3特定期間	(2024年 3月21日)	129,077,043	129,989,893	1.1845	1.1935
第4特定期間	(2024年 9月20日)	186,225,685	188,461,840	1.1679	1.1829
	2023年10月末日	67,645,550	―	1.0727	―
	11月末日	97,052,183	―	1.1169	―
	12月末日	112,719,867	―	1.1090	―
	2024年 1月末日	116,864,842	―	1.1498	―
	2月末日	128,032,347	―	1.1749	―
	3月末日	129,362,411	―	1.1882	―
	4月末日	150,607,515	―	1.2087	―
	5月末日	152,277,945	―	1.2217	―
	6月末日	158,630,369	―	1.2530	―
	7月末日	197,192,850	―	1.2085	―
	8月末日	210,422,380	―	1.1716	―
	9月末日	185,855,672	―	1.1656	―
	10月末日	201,826,152	―	1.2346	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に特定期間中の各計算期間末の分配金を加算した金額です。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。