リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月14日 至 2023年5月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,313,142 |
| 受取利息 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -4,057,087 |
| 営業収益合計 | -743,941 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 838 |
| 受託者報酬 | 15,056 |
| 委託者報酬 | 602,166 |
| その他費用 | 2,954 |
| 営業費用合計 | 621,014 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,364,955 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,364,955 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,364,955 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,153,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,624,613 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,624,613 |
| 分配金 | 1,163,758 |
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