リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2026年2月25日 9:20
(個別) 資産  21.4%減 4億4908万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2023/05683,285,549675,030,581
2023/11785,784,738781,578,978
2024/05710,721,008671,646,303
2024/11677,478,686671,659,735
2025/05571,372,829564,761,141
2025/11449,083,324446,166,818

財務推移

資産

2023年5月（個）
6億8328万
2023年11月（個） +15%
7億8578万
2024年5月（個） -9.55%
7億1072万
2024年11月（個） -4.68%
6億7747万
2025年5月（個） -15.66%
5億7137万
2025年11月（個） -21.4%
4億4908万

純資産

2023年5月（個）
6億7503万
2023年11月（個） +15.78%
7億8157万
2024年5月（個） -14.07%
6億7164万
2024年11月（個） +0%
6億7165万
2025年5月（個） -15.92%
5億6476万
2025年11月（個） -21%
4億4616万

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