リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,231,836 | 4,923,701 |
| 投資信託受益証券 | 182,402,915 | 205,640,170 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産計 | 196,644,749 | 210,573,866 |
| 資産の部合計 | 196,644,749 | 210,573,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,074 | 624,079 |
| 未払受託者報酬 | 4,204 | 5,094 |
| 未払委託者報酬 | 168,110 | 203,800 |
| 未払利息 | 28 | 4 |
| その他未払費用 | 832 | 1,010 |
| 流動負債計 | 773,248 | 833,987 |
| 負債の部合計 | 773,248 | 833,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,024,827 | 208,026,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,153,326 | 1,713,398 |
| （分配準備積立金） | 2,242,138 | 5,390,661 |
| 元本等合計 | 195,871,501 | 209,739,879 |
| 純資産の部合計 | 195,871,501 | 209,739,879 |
| 負債・純資産合計 | 196,644,749 | 210,573,866 |
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