リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,923,701 | 5,287,121 |
| 投資信託受益証券 | 205,640,170 | 217,060,496 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 210,573,866 | 222,357,620 |
| 資産の部合計 | 210,573,866 | 222,357,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,079 | 617,653 |
| 未払受託者報酬 | 5,094 | 5,138 |
| 未払委託者報酬 | 203,800 | 205,548 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 1,010 | 1,019 |
| 流動負債計 | 833,987 | 829,358 |
| 負債の部合計 | 833,987 | 829,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,026,481 | 205,884,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,713,398 | 15,643,790 |
| （分配準備積立金） | 5,390,661 | 16,106,152 |
| 元本等合計 | 209,739,879 | 221,528,262 |
| 純資産の部合計 | 209,739,879 | 221,528,262 |
| 負債・純資産合計 | 210,573,866 | 222,357,620 |
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