リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,287,121 | 6,223,115 |
| 投資信託受益証券 | 217,060,496 | 229,102,142 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,001 |
| 未収利息 | 9 | 36 |
| 流動資産計 | 222,357,620 | 235,335,294 |
| 資産の部合計 | 222,357,620 | 235,335,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 617,653 | 638,825 |
| 未払受託者報酬 | 5,138 | 5,477 |
| 未払委託者報酬 | 205,548 | 219,052 |
| その他未払費用 | 1,019 | 1,087 |
| 流動負債計 | 829,358 | 864,441 |
| 負債の部合計 | 829,358 | 864,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,884,472 | 212,941,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,643,790 | 21,528,980 |
| （分配準備積立金） | 16,106,152 | 22,244,083 |
| 元本等合計 | 221,528,262 | 234,470,853 |
| 純資産の部合計 | 221,528,262 | 234,470,853 |
| 負債・純資産合計 | 222,357,620 | 235,335,294 |
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