リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,223,115 | 3,718,767 |
| 投資信託受益証券 | 229,102,142 | 145,960,924 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,016 |
| 未収利息 | 36 | 47 |
| 流動資産計 | 235,335,294 | 149,689,754 |
| 資産の部合計 | 235,335,294 | 149,689,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 638,825 | 450,402 |
| 未払受託者報酬 | 5,477 | 3,525 |
| 未払委託者報酬 | 219,052 | 140,986 |
| その他未払費用 | 1,087 | 696 |
| 流動負債計 | 864,441 | 595,609 |
| 負債の部合計 | 864,441 | 595,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,941,873 | 150,134,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,528,980 | -1,039,986 |
| （分配準備積立金） | 22,244,083 | 16,047,494 |
| 元本等合計 | 234,470,853 | 149,094,145 |
| 純資産の部合計 | 234,470,853 | 149,094,145 |
| 負債・純資産合計 | 235,335,294 | 149,689,754 |
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