リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,718,767 | 3,181,657 |
| 投資信託受益証券 | 145,960,924 | 123,493,598 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,038 |
| 未収利息 | 47 | 40 |
| 流動資産計 | 149,689,754 | 126,685,333 |
| 資産の部合計 | 149,689,754 | 126,685,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,402 | 349,758 |
| 未払受託者報酬 | 3,525 | 2,786 |
| 未払委託者報酬 | 140,986 | 111,406 |
| その他未払費用 | 696 | 545 |
| 流動負債計 | 595,609 | 464,495 |
| 負債の部合計 | 595,609 | 464,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,134,131 | 116,586,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,039,986 | 9,634,578 |
| （分配準備積立金） | 16,047,494 | 13,224,463 |
| 元本等合計 | 149,094,145 | 126,220,838 |
| 純資産の部合計 | 149,094,145 | 126,220,838 |
| 負債・純資産合計 | 149,689,754 | 126,685,333 |
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