有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/25)

(4)【計算期間】
<リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)>原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から2023年1月25日までとします。
<リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)>原則として、毎年5月26日から11月25日まで及び11月26日から翌年5月25日までとします。
ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から2023年5月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。