有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)

【提出】: 2024/08/27 9:47
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第3特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2023年11月28日から2024年 5月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (2023年11月27日現在)		第3特定期間 (2024年 5月27日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		208,026,481口		205,884,472口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0082円	1口当たり純資産額	1.0760円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,082円)	(1万口当たり純資産額)	(10,760円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日				第3特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第6期自 2023年 5月26日至 2023年 6月26日				第12期自 2023年11月28日至 2023年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	842,464円		費用控除後の配当等収益額	A	853,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	722,788円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	949,777円		収益調整金額	C	1,237,734円
	分配準備積立金額	D	2,187,703円		分配準備積立金額	D	5,390,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,702,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,482,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,375,192口		当ファンドの期末残存口数	F	208,228,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	586,125円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	624,686円
	第7期自 2023年 6月27日至 2023年 7月25日				第13期自 2023年12月26日至 2024年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	838,904円		費用控除後の配当等収益額	A	874,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,288,772円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,279,089円
	収益調整金額	C	1,206,245円		収益調整金額	C	1,244,236円
	分配準備積立金額	D	3,166,830円		分配準備積立金額	D	5,619,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,500,751円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,017,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,176,678口		当ファンドの期末残存口数	F	208,426,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	432円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	621,530円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	625,278円
	第8期自 2023年 7月26日至 2023年 8月25日				第14期自 2024年 1月26日至 2024年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	721,033円		費用控除後の配当等収益額	A	870,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,143,141円
	収益調整金額	C	1,211,866円		収益調整金額	C	1,233,757円
	分配準備積立金額	D	4,672,976円		分配準備積立金額	D	7,045,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,605,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,292,784円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,374,764口		当ファンドの期末残存口数	F	205,613,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	597円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	622,124円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	616,839円
	第9期自 2023年 8月26日至 2023年 9月25日				第15期自 2024年 2月27日至 2024年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	843,694円		費用控除後の配当等収益額	A	857,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,880,091円
	収益調整金額	C	1,217,588円		収益調整金額	C	1,218,324円
	分配準備積立金額	D	4,771,885円		分配準備積立金額	D	10,224,822円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,833,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,180,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,573,055口		当ファンドの期末残存口数	F	201,513,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	622,719円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	604,540円
	第10期自 2023年 9月26日至 2023年10月25日				第16期自 2024年 3月26日至 2024年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	736,010円		費用控除後の配当等収益額	A	677,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,223,469円		収益調整金額	C	1,200,892円
	分配準備積立金額	D	4,992,860円		分配準備積立金額	D	13,033,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,952,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,911,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,769,624口		当ファンドの期末残存口数	F	196,786,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	623,308円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	590,359円
	第11期自 2023年10月26日至 2023年11月27日				第17期自 2024年 4月26日至 2024年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	909,178円		費用控除後の配当等収益額	A	836,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,766,821円
	収益調整金額	C	1,231,294円		収益調整金額	C	1,895,350円
	分配準備積立金額	D	5,105,562円		分配準備積立金額	D	13,120,286円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,246,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,619,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,026,481口		当ファンドの期末残存口数	F	205,884,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	904円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	624,079円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	617,653円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (2024年 5月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日	第3特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	200,024,827円	208,026,481円
期中追加設定元本額	12,863,225円	10,041,252円
期中一部解約元本額	4,861,571円	12,183,261円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (2023年11月27日現在)	第3特定期間 (2024年 5月27日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	9,468,165	3,684,186
親投資信託受益証券	-	-
合計	9,468,165	3,684,186

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)

開示資料

決算