シティグループ社債⁄ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,963,473 |
| 金銭信託 | 81,350,330 |
| コール・ローン | 528,567,336 |
| 社債券 | 120,063,054,997 |
| 未収利息 | 12,829,035 |
| 流動資産計 | 120,690,765,171 |
| 資産の部合計 | 120,690,765,171 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,889,109 |
| 未払受託者報酬 | 19,760,560 |
| 未払委託者報酬 | 243,713,370 |
| その他未払費用 | 3,129,392 |
| 流動負債計 | 281,492,431 |
| 負債の部合計 | 281,492,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,071,431,045 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,841,695 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 120,409,272,740 |
| 純資産の部合計 | 120,409,272,740 |
| 負債・純資産合計 | 120,690,765,171 |
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