シティグループ社債⁄ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12の財務状況

財務状況

2025年10月9日 9:06
(個別) 資産  2.88%減 1089億504万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2024/01118,641,853,840117,950,276,414
2025/01112,136,159,155111,511,278,522
2025/07108,905,048,433108,596,795,488

財務推移

資産

2024年1月(個)
1186億4185万
2025年1月(個) -5.48%
1121億3615万

純資産

2024年1月(個)
1179億5027万
2025年1月(個) -5.46%
1115億1127万

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