シティグループ社債⁄ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12の財務状況
財務状況
2025年10月9日 9:06
(個別) 資産 2.88%減 1089億504万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/01 | 118,641,853,840 | 117,950,276,414 |
| 2025/01 | 112,136,159,155 | 111,511,278,522 |
| 2025/07 | 108,905,048,433 | 108,596,795,488 |
2025年10月9日 9:06
(個別) 資産 2.88%減 1089億504万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2024/01 | 118,641,853,840 | 117,950,276,414 |
| 2025/01 | 112,136,159,155 | 111,511,278,522 |
| 2025/07 | 108,905,048,433 | 108,596,795,488 |
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