シティグループ社債⁄ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 19,496,820 |
| 金銭信託 | 150,061,139 | 37,794,333 |
| コール・ローン | 687,302,769 | 848,645,408 |
| 社債券 | 117,724,581,379 | 111,189,386,174 |
| 未収入金 | 54,510,753 | 19,010,448 |
| 未収利息 | 25,397,800 | 21,825,972 |
| 流動資産計 | 118,641,853,840 | 112,136,159,155 |
| 資産の部合計 | 118,641,853,840 | 112,136,159,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,446,724 | 340,461,656 |
| 未払解約金 | 40,581,212 | 29,331,678 |
| 未払受託者報酬 | 21,600,866 | 18,734,184 |
| 未払委託者報酬 | 266,410,196 | 231,054,181 |
| その他未払費用 | 6,538,428 | 5,298,934 |
| 流動負債計 | 691,577,426 | 624,880,633 |
| 負債の部合計 | 691,577,426 | 624,880,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,815,574,987 | 113,487,218,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -865,298,573 | -1,975,940,201 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 117,950,276,414 | 111,511,278,522 |
| 純資産の部合計 | 117,950,276,414 | 111,511,278,522 |
| 負債・純資産合計 | 118,641,853,840 | 112,136,159,155 |
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