純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2024年1月15日現在)	第2期中間計算期間(2024年7月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損865,298,573円	元本の欠損895,489,379円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9927円(1万口当たりの純資産額9,927円)	1口当たり純資産額 0.9923円(1万口当たりの純資産額9,923円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/10/10 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	661	12,546,331
単位型株式投資信託	87	653,117
追加型公社債投資信託	1	23,750
単位型公社債投資信託	148	237,970
合 計	897	13,461,169

2024/10/10 9:13

#3 投資状況（連結）

シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12

2024年7月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	481,841,125	0.42
合計(純資産総額)		114,899,565,192	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/10/10 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/10/10 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-122024/10/10 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/10/10 9:13