シティグループ社債⁄ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,496,820 | 19,466,317 |
| 金銭信託 | 37,794,333 | 40,783,799 |
| コール・ローン | 848,645,408 | 691,012,254 |
| 社債券 | 111,189,386,174 | 108,052,683,437 |
| 未収入金 | 19,010,448 | 51,457,639 |
| 未収利息 | 21,825,972 | 49,644,987 |
| 流動資産計 | 112,136,159,155 | 108,905,048,433 |
| 資産の部合計 | 112,136,159,155 | 108,905,048,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 340,461,656 | － |
| 未払解約金 | 29,331,678 | 64,245,767 |
| 未払受託者報酬 | 18,734,184 | 18,111,211 |
| 未払委託者報酬 | 231,054,181 | 223,370,864 |
| その他未払費用 | 5,298,934 | 2,525,103 |
| 流動負債計 | 624,880,633 | 308,252,945 |
| 負債の部合計 | 624,880,633 | 308,252,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,487,218,723 | 110,588,114,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,975,940,201 | -1,991,319,389 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 111,511,278,522 | 108,596,795,488 |
| 純資産の部合計 | 111,511,278,522 | 108,596,795,488 |
| 負債・純資産合計 | 112,136,159,155 | 108,905,048,433 |
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