有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月15日現在) | 第2期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 19,496,820 |
| 金銭信託 | 150,061,139 | 37,794,333 |
| コール・ローン | 687,302,769 | 848,645,408 |
| 社債券 | 117,724,581,379 | 111,189,386,174 |
| 未収入金 | 54,510,753 | 19,010,448 |
| 未収利息 | 25,397,800 | 21,825,972 |
| 流動資産合計 | 118,641,853,840 | 112,136,159,155 |
| 資産合計 | 118,641,853,840 | 112,136,159,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,446,724 | 340,461,656 |
| 未払解約金 | 40,581,212 | 29,331,678 |
| 未払受託者報酬 | 21,600,866 | 18,734,184 |
| 未払委託者報酬 | 266,410,196 | 231,054,181 |
| その他未払費用 | 6,538,428 | 5,298,934 |
| 流動負債合計 | 691,577,426 | 624,880,633 |
| 負債合計 | 691,577,426 | 624,880,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,815,574,987 | 113,487,218,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △865,298,573 | △1,975,940,201 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 117,950,276,414 | 111,511,278,522 |
| 純資産合計 | 117,950,276,414 | 111,511,278,522 |
| 負債純資産合計 | 118,641,853,840 | 112,136,159,155 |
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