有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/29-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	シティグループ社債	118,567,340,000	99.85	118,389,488,990	99.10	117,499,048,266	0.780	2028/01/05	99.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.70
合 計	99.70