日本厳選価値向上株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月16日至 2024年11月15日	第3期自 2024年11月16日至 2025年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	100,118,791	176,077,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,872,007	6,303,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,644,086	170,749,360

2026/02/17 9:12