日本厳選価値向上株式ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	第4期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
中間純利益又は中間純損失(△)	22,095,180	273,337,787
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	315,926	17,010,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,749,360	328,740,537

2026/08/17 9:15