日本厳選価値向上株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,935,309 | 7,466,628 |
| 親投資信託受益証券 | 881,500,829 | 871,486,459 |
| 未収入金 | 64,000 | 161,700 |
| 未収利息 | 23 | 71 |
| 流動資産計 | 889,500,161 | 879,114,858 |
| 資産の部合計 | 889,500,161 | 879,114,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,410,118 | 1,680 |
| 未払受託者報酬 | 150,128 | 142,934 |
| 未払委託者報酬 | 6,505,538 | 6,193,386 |
| その他未払費用 | 30,443 | 28,977 |
| 流動負債計 | 19,096,227 | 6,366,977 |
| 負債の部合計 | 19,096,227 | 6,366,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 699,654,574 | 683,992,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,749,360 | 188,755,856 |
| （分配準備積立金） | 151,275,430 | 147,388,558 |
| 元本等合計 | 870,403,934 | 872,747,881 |
| 純資産の部合計 | 870,403,934 | 872,747,881 |
| 負債・純資産合計 | 889,500,161 | 879,114,858 |
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