日本厳選価値向上株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,137,565 | 9,231,325 |
| 親投資信託受益証券 | 971,673,831 | 1,144,842,772 |
| 未収入金 | 110,100 | 45,800 |
| 未収利息 | 78 | 151 |
| 流動資産計 | 979,921,574 | 1,154,120,048 |
| 資産の部合計 | 979,921,574 | 1,154,120,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,306 | 21,161 |
| 未払受託者報酬 | 154,897 | 171,360 |
| 未払委託者報酬 | 6,712,094 | 7,425,512 |
| その他未払費用 | 31,398 | 34,754 |
| 流動負債計 | 6,900,695 | 7,652,787 |
| 負債の部合計 | 6,900,695 | 7,652,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,280,342 | 588,751,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,740,537 | 557,715,492 |
| （分配準備積立金） | 306,865,940 | 278,562,337 |
| 元本等合計 | 973,020,879 | 1,146,467,261 |
| 純資産の部合計 | 973,020,879 | 1,146,467,261 |
| 負債・純資産合計 | 979,921,574 | 1,154,120,048 |
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