マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,440,085 |
| 社債券 | 12,201,506,900 |
| 流動資産計 | 12,272,946,985 |
| 資産の部合計 | 12,272,946,985 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,953,537 |
| 未払委託者報酬 | 20,938,160 |
| その他未払費用 | 231,114 |
| 流動負債計 | 23,122,811 |
| 負債の部合計 | 23,122,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,871,856,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,967,850 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 12,249,824,174 |
| 純資産の部合計 | 12,249,824,174 |
| 負債・純資産合計 | 12,272,946,985 |
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