有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/30-2024/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5y Notes on GS Macro Allocator Series F Strategy 01/04/2028	社債券	11,764,300,000	100.00	101.56	-	99.81
	ケイマン諸島			11,764,300,000	11,947,823,080	2028/1/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。