半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/30-2024/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 2023年6月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,440,085 |
| 社債券 | 12,201,506,900 |
| 流動資産合計 | 12,272,946,985 |
| 資産合計 | 12,272,946,985 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,953,537 |
| 未払委託者報酬 | 20,938,160 |
| その他未払費用 | 231,114 |
| 流動負債合計 | 23,122,811 |
| 負債合計 | 23,122,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,871,856,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 377,967,850 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 12,249,824,174 |
| 純資産合計 | 12,249,824,174 |
| 負債純資産合計 | 12,272,946,985 |
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