みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/13-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 164,934,078 |
| 派生商品評価勘定 | 86,200 |
| コール・ローン | 114,756,805 |
| 国債証券 | 222,435,474 |
| 社債券 | 15,688,716,310 |
| 未収利息 | 216,075,308 |
| 前払費用 | 2,703,613 |
| 流動資産計 | 16,409,707,788 |
| 資産の部合計 | 16,409,707,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 857,990,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,047,581 |
| 未払委託者報酬 | 53,238,175 |
| その他未払費用 | 269,375 |
| 流動負債計 | 913,545,231 |
| 負債の部合計 | 913,545,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,009,980,828 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,181,729 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 15,496,162,557 |
| 純資産の部合計 | 15,496,162,557 |
| 負債・純資産合計 | 16,409,707,788 |
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