みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,772,029 | 134,344,233 |
| 国債証券 | 1,044,110,299 | 966,817,659 |
| 社債券 | 16,846,549,444 | 16,310,524,621 |
| 未収利息 | 180,349,701 | 173,091,541 |
| 流動資産計 | 18,265,781,473 | 17,584,778,054 |
| 資産の部合計 | 18,265,781,473 | 17,584,778,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 63,305,253 | 107,803,303 |
| 未払金 | － | 81,725,400 |
| 未払収益分配金 | 73,514,266 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,550,245,810 | 2,847,778,530 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,601 | 2,083,091 |
| 未払委託者報酬 | 66,057,036 | 54,161,340 |
| その他未払費用 | 334,248 | 274,052 |
| 流動負債計 | 2,755,997,214 | 3,093,825,716 |
| 負債の部合計 | 2,755,997,214 | 3,093,825,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,702,853,329 | 13,717,208,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,930,930 | 773,743,806 |
| （分配準備積立金） | 813,604,150 | 759,062,307 |
| 元本等合計 | 15,509,784,259 | 14,490,952,338 |
| 純資産の部合計 | 15,509,784,259 | 14,490,952,338 |
| 負債・純資産合計 | 18,265,781,473 | 17,584,778,054 |
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