ケネディクス・リアルティ・トークン湯けむりの宿雪の花(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月29日 | 2024年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 69,155 | 81,583 |
| 信託現金及び信託預金 | 238,579 | 257,135 |
| 前払費用 | 353 | 3,374 |
| 未収入金 | － | 14 |
| 未収消費税等 | 310,980 | 300,808 |
| 流動資産計 | 619,068 | 642,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,097,763 | 3,097,763 |
| 減価償却累計額 | -65,162 | -104,079 |
| 信託建物（純額） | 3,032,601 | 2,993,684 |
| 信託構築物 | 79,824 | 79,824 |
| 減価償却累計額 | -2,634 | -4,230 |
| 信託構築物（純額） | 77,189 | 75,593 |
| 信託土地 | 1,193,234 | 1,193,234 |
| 有形固定資産合計 | 4,303,025 | 4,262,512 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 14,183 | 10,733 |
| 投資その他の資産合計 | 14,183 | 10,733 |
| 固定資産計 | 4,317,209 | 4,273,245 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 37,873 | 29,133 |
| 繰延資産計 | 37,873 | 29,133 |
| 資産の部合計 | 4,974,151 | 4,945,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年以内返済長期借入金 | 317,000 | 317,000 |
| 未払費用 | 21,271 | 16,122 |
| 前受収益 | 22,834 | 24,132 |
| 流動負債計 | 361,105 | 357,254 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 194,560 | 194,560 |
| 固定負債計 | 2,494,560 | 2,494,560 |
| 負債の部合計 | 2,855,665 | 2,851,814 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 2,180,155 | 2,180,155 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -61,679 | -86,683 |
| 元本合計 | 2,118,485 | 2,093,481 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | － |
| 留保金合計 | － | － |
| 元本等合計 | 2,118,485 | 2,093,481 |
| 負債元本等合計 | 4,974,151 | 4,945,296 |
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