ケネディクス・リアルティ・トークン湯けむりの宿雪の花(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,583 | 98,624 |
| 信託現金及び信託預金 | 257,135 | 262,288 |
| 前払費用 | 3,374 | 2,649 |
| 未収入金 | 14 | － |
| 未収消費税等 | 300,808 | － |
| 流動資産計 | 642,916 | 363,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,097,763 | 3,097,763 |
| 減価償却累計額 | -104,079 | -142,996 |
| 信託建物（純額） | 2,993,684 | 2,954,767 |
| 信託構築物 | 79,824 | 79,824 |
| 減価償却累計額 | -4,230 | -5,827 |
| 信託構築物（純額） | 75,593 | 73,996 |
| 信託土地 | 1,193,234 | 1,193,234 |
| 有形固定資産合計 | 4,262,512 | 4,221,999 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 10,733 | 9,583 |
| 投資その他の資産合計 | 10,733 | 9,583 |
| 固定資産計 | 4,273,245 | 4,231,582 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 29,133 | 20,393 |
| 繰延資産計 | 29,133 | 20,393 |
| 資産の部合計 | 4,945,296 | 4,615,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年以内返済長期借入金 | 317,000 | － |
| 未払消費税等 | － | 10,469 |
| 未払費用 | 16,122 | 16,133 |
| 前受収益 | 24,132 | 22,670 |
| 流動負債計 | 357,254 | 49,273 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 194,560 | 194,560 |
| 固定負債計 | 2,494,560 | 2,494,560 |
| 負債の部合計 | 2,851,814 | 2,543,833 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 2,180,155 | 2,180,155 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -86,683 | -108,460 |
| 元本合計 | 2,093,481 | 2,071,704 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | － |
| 留保金合計 | － | － |
| 元本等合計 | 2,093,481 | 2,071,704 |
| 負債元本等合計 | 4,945,296 | 4,615,537 |
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