野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,607,057 |
| 投資信託受益証券 | 3,069,360,952 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 |
| 流動資産計 | 3,124,067,999 |
| 資産の部合計 | 3,124,067,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 234,935 |
| 未払委託者報酬 | 10,572,076 |
| 未払利息 | 43 |
| その他未払費用 | 35,193 |
| 流動負債計 | 10,842,247 |
| 負債の部合計 | 10,842,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,273,885,558 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,659,806 |
| （分配準備積立金） | 16,580,975 |
| 元本等合計 | 3,113,225,752 |
| 純資産の部合計 | 3,113,225,752 |
| 負債・純資産合計 | 3,124,067,999 |
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