野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,607,057 | 81,545,234 |
| 投資信託受益証券 | 3,069,360,952 | 2,339,887,950 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,971 |
| 未収入金 | － | 118,087,911 |
| 流動資産計 | 3,124,067,999 | 2,539,621,066 |
| 資産の部合計 | 3,124,067,999 | 2,539,621,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 105,907,052 |
| 未払受託者報酬 | 234,935 | 322,714 |
| 未払委託者報酬 | 10,572,076 | 14,522,153 |
| 未払利息 | 43 | 34 |
| その他未払費用 | 35,193 | 48,341 |
| 流動負債計 | 10,842,247 | 120,800,294 |
| 負債の部合計 | 10,842,247 | 120,800,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,273,885,558 | 2,726,881,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,659,806 | -308,061,111 |
| （分配準備積立金） | 16,580,975 | 33,137,540 |
| 元本等合計 | 3,113,225,752 | 2,418,820,772 |
| 純資産の部合計 | 3,113,225,752 | 2,418,820,772 |
| 負債・純資産合計 | 3,124,067,999 | 2,539,621,066 |
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