有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/15)
①【純資産の推移】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
| 2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 5月15日) | 3,113 | 3,113 | 0.9509 | 0.9509 |
| 2022年12月末日 | 1,994 | ― | 0.9980 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,581 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2月末日 | 2,937 | ― | 0.9942 | ― | |
| 3月末日 | 2,802 | ― | 0.9292 | ― | |
| 4月末日 | 3,073 | ― | 0.9385 | ― | |
| 5月末日 | 3,229 | ― | 0.9754 | ― | |
| 6月末日 | 3,173 | ― | 0.9607 | ― | |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 5月15日) | 6,375 | 6,375 | 0.9608 | 0.9608 |
| 2022年12月末日 | 5,179 | ― | 0.9777 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,466 | ― | 0.9641 | ― | |
| 2月末日 | 6,201 | ― | 1.0021 | ― | |
| 3月末日 | 5,965 | ― | 0.9157 | ― | |
| 4月末日 | 6,223 | ― | 0.9380 | ― | |
| 5月末日 | 6,805 | ― | 1.0202 | ― | |
| 6月末日 | 6,817 | ― | 1.0444 | ― | |
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