有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 5月15日) | 3,113 | 3,113 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第2計算期間 | (2023年11月15日) | 2,418 | 2,418 | 0.8870 | 0.8870 |
| 第3計算期間 | (2024年 5月15日) | 1,295 | 1,295 | 0.8996 | 0.8996 |
| 第4計算期間 | (2024年11月15日) | 739 | 739 | 0.8283 | 0.8283 |
| 第5計算期間 | (2025年 5月15日) | 350 | 350 | 0.7303 | 0.7303 |
| 2024年 6月末日 | 1,076 | ― | 0.8745 | ― | |
| 7月末日 | 978 | ― | 0.8666 | ― | |
| 8月末日 | 883 | ― | 0.8320 | ― | |
| 9月末日 | 846 | ― | 0.8432 | ― | |
| 10月末日 | 765 | ― | 0.8091 | ― | |
| 11月末日 | 699 | ― | 0.8162 | ― | |
| 12月末日 | 538 | ― | 0.8359 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 477 | ― | 0.8112 | ― | |
| 2月末日 | 448 | ― | 0.8012 | ― | |
| 3月末日 | 438 | ― | 0.7938 | ― | |
| 4月末日 | 364 | ― | 0.7592 | ― | |
| 5月末日 | 334 | ― | 0.7384 | ― | |
| 6月末日 | 335 | ― | 0.7486 | ― | |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 5月15日) | 6,375 | 6,375 | 0.9608 | 0.9608 |
| 第2計算期間 | (2023年11月15日) | 6,048 | 6,054 | 1.0250 | 1.0260 |
| 第3計算期間 | (2024年 5月15日) | 5,730 | 5,735 | 1.1058 | 1.1068 |
| 第4計算期間 | (2024年11月15日) | 4,081 | 4,085 | 1.0426 | 1.0436 |
| 第5計算期間 | (2025年 5月15日) | 2,113 | 2,113 | 0.8813 | 0.8813 |
| 2024年 6月末日 | 5,666 | ― | 1.1115 | ― | |
| 7月末日 | 5,295 | ― | 1.0655 | ― | |
| 8月末日 | 4,659 | ― | 0.9673 | ― | |
| 9月末日 | 4,584 | ― | 0.9676 | ― | |
| 10月末日 | 4,138 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 3,680 | ― | 0.9970 | ― | |
| 12月末日 | 3,672 | ― | 1.0685 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,301 | ― | 1.0188 | ― | |
| 2月末日 | 3,102 | ― | 0.9816 | ― | |
| 3月末日 | 2,583 | ― | 0.9779 | ― | |
| 4月末日 | 2,202 | ― | 0.8899 | ― | |
| 5月末日 | 2,083 | ― | 0.8812 | ― | |
| 6月末日 | 2,014 | ― | 0.8993 | ― | |
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