有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/15)
- 【提出】
- 2023/08/10 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 3,138,117,584 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,980 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 35,674,158 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 3,173,891,722 | 100.00 |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 6,771,067,992 | 99.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,980 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,711,356 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 6,817,879,328 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 110,184,902 | 2.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 292,241,280 | 6.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,036,912,956 | 90.93 |
| 合計(純資産総額) | 4,439,339,138 | 100.00 |
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