野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース、野村PIMC…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 331,191,008 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,304 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,761,487 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 335,052,799 | 100.00 | |
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,992,330,208 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,304 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,115,115 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,014,545,627 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,243,144,418 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,243,144,418 | 100.00 | |
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