有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/09-2025/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 5,145,665,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,778,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,886,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,766,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,895.49 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,145,665,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,778,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,886,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,766,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,895.49 | 円 |
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