有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2026/01/09-2026/07/08)

インデックス マザーファンド アメリカ株式
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	59,674,673,142	95.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,681,002,124	4.30
合計(純資産総額)		62,355,675,266	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,778,109,488	4.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	866,260,260	1.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	42,270	132,251.66	5,590,277,939	164,715.49	6,962,524,151	11.17
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	42,270	111,243.95	4,702,281,986	130,044.98	5,497,001,338	8.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	42,270	61,849.87	2,614,394,326	72,500.79	3,064,608,478	4.91
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,270	45,191.24	1,910,234,121	67,738.65	2,863,313,091	4.59
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,270	55,872.70	2,361,739,063	62,301.50	2,633,484,439	4.22
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	42,270	47,727.41	2,017,437,671	60,429.11	2,554,338,598	4.10
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	42,270	48,706.19	2,058,810,905	58,866.91	2,488,304,472	3.99
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,270	46,329.14	1,958,333,052	56,388.61	2,383,546,629	3.82
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	42,270	49,186.74	2,079,123,872	55,422.68	2,342,716,887	3.76
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	42,270	47,839.91	2,022,193,216	54,246.21	2,292,987,483	3.68
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	42,270	54,225.32	2,292,104,310	53,625.83	2,266,764,054	3.64
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,270	40,239.46	1,700,922,245	53,588.86	2,265,201,518	3.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	42,270	51,726.12	2,186,463,295	53,576.01	2,264,658,027	3.63
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	42,270	49,538.72	2,094,001,931	43,143.67	1,823,683,218	2.92
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,270	37,785.27	1,597,183,447	41,115.39	1,737,947,552	2.79
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	42,270	37,994.20	1,606,015,172	38,879.77	1,643,448,098	2.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	42,270	33,661.19	1,422,858,789	37,849.55	1,599,900,901	2.57
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	42,270	38,837.98	1,641,681,753	35,638.05	1,506,420,492	2.42
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	42,270	31,726.12	1,341,063,431	35,503.04	1,500,713,839	2.41
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	42,270	28,199.93	1,192,011,091	31,346.82	1,325,030,453	2.12
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	42,270	32,256.50	1,363,482,424	30,908.06	1,306,483,831	2.10
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	42,270	31,187.71	1,318,304,755	29,043.71	1,227,677,672	1.97
アメリカ	株式	3M CO	資本財	42,270	22,833.49	965,171,639	28,297.97	1,196,155,209	1.92
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	42,270	23,203.14	980,796,998	23,137.25	978,011,608	1.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,270	18,381.54	776,987,967	20,859.84	881,745,809	1.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,270	12,712.95	537,376,481	18,251.36	771,485,122	1.24
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	42,270	19,268.72	814,488,828	17,855.99	754,772,782	1.21
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	42,270	16,044.67	678,208,522	15,454.83	653,275,884	1.05
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	42,270	12,044.35	509,114,962	14,222.11	601,168,708	0.96
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	42,270	8,318.86	351,638,517	6,796.84	287,302,799	0.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.10
		素材	3.76
		資本財	15.78
		耐久消費財・アパレル	0.46
		消費者サービス	2.92
		メディア・娯楽	4.68
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.20
		生活必需品流通・小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	0.96
		家庭用品・パーソナル用品	1.57
		ヘルスケア機器・サービス	4.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.42
		銀行	3.82
		金融サービス	18.83
		保険	4.10
		ソフトウェア・サービス	9.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.87
		半導体・半導体製造装置	2.12
合 計			95.70

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINIDOW2609	買建	66	米ドル	17,377,190	2,792,861,977	17,285,400	2,778,109,488	4.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	5,400,000.00	876,877,210	866,260,260	1.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。